Börseneinbruch: 3 reduzierte Aktien, die Sie jetzt kaufen und niemals verkaufen können

Es steht außer Frage, dass es für Investoren ein herausforderndes Jahr war. Seit dem Erreichen von Allzeithochs in der ersten Januarwoche ist die Ikone Dow Jones Industriedurchschnitt und breit aufgestellt S&P500 Mai um 13,5 % bzw. 18 % zurückgegangen.

Für die wachstumsaktienabhängigen Nasdaq-Composite, es war ein noch schmerzhafterer Tropfen. Nach seinem Schlusshoch vor sechs Monaten Der Index ist um 29 % gefallen.

Obwohl große Abwärtsbewegungen am Aktienmarkt beängstigend sein und die Emotionen der Anleger zerren können, ist es wichtig zu erkennen, dass Korrekturen (und sogar Bärenmärkte) ein normaler und unvermeidlicher Teil des Anlagezyklus sind. Wenn man es mit einem breiteren Objektiv betrachtet, fällt jeder einzelne bemerkenswerte Rückgang im Laufe der Geschichte in den Hauptindizes auf erwies sich als Kaufgelegenheit für geduldige Anleger.

Eine Person, die mit einem Stift auf das Ende einer Korrektur in einem Aktiendiagramm zeigt, das auf einem Laptop angezeigt wird.

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Noch wichtiger ist, dass Deals mit hochwertigen Unternehmen ausgeprägter werden, wenn der Markt einbricht. Was folgt, sind drei reduzierte Aktien, die langfristige Anleger jetzt getrost kaufen können und höchstwahrscheinlich nie verkaufen müssen.

Berkshire Hathaway

Wenn es eine Aktie gibt, die definitiv ihre Fähigkeit bewiesen hat, den Test der Zeit zu bestehen, dann ihr Konglomerat Berkshire Hathaway (BRK.A 0,73 %)(BRK. B 0,75 %). Berkshire ist das Unternehmen, das vom Milliardär Warren Buffett geleitet wird.

Seit er 1965 die Zügel übernommen hat, hat Buffett die Schaffung von mehr als 680 Milliarden US-Dollar an Wert für die Aktionäre (sich selbst eingeschlossen) überwacht und eine durchschnittliche jährliche Rendite von 20,1 % erzielt. Insgesamt sprechen wir von einem Anstieg von mehr als 3.600.000 % für die Aktien der Klasse A (BRK.A) des Unternehmens. Auch wenn Berkshire Hathaway anfällig für rückläufige Jahre ist, gibt es sie eine lange genug Erfolgsbilanz um zu zeigen, dass es den S&P 500 regelmäßig über lange Zeiträume übertrifft.

Einer der Gründe, warum Berkshire Hathaway eine so kluge Investition ist, ist Warren Buffetts Liebe zu zyklischen Unternehmen. Ein „zyklisches“ Unternehmen entwickelt sich gut, wenn die US- oder globale Wirtschaft expandiert, und kann mit Rezessionen oder Abschwächungen zu kämpfen haben.

Das Orakel von Omaha ist sich bewusst, dass Rezessionen ein unvermeidlicher Teil des Wirtschaftszyklus sind. Anstatt zu versuchen, den Zeitpunkt festzulegen, zu dem sie auftreten, tut er es das Portfolio von Berkshire Hathaway gepackt mit Unternehmen, die in Zeiten der Expansion gedeihen. Die Sache ist die, dass Expansionen wesentlich länger dauern als Rezessionen, was Buffetts Portfolio in die perfekte Position versetzt, um von der natürlichen Expansion des US-amerikanischen und globalen Bruttoinlandsprodukts zu profitieren. Es ist eine langweilige Strategie, die sich im Laufe der Zeit gut auszahlt.

Berkshire Hathaways anderes nicht allzu subtiles Erfolgsgeheimnis ist die Berg an passivem Einkommen, das es erhält. Nach großen Investitionen in Sparren und Verizon In den letzten zwei Jahren scheint Buffetts Unternehmen auf dem besten Weg zu sein, jährliche Dividendeneinnahmen von über 6 Milliarden US-Dollar zu erwirtschaften. Da Unternehmen, die eine Dividende zahlen, oft profitabel und bewährt sind, sind sie besser gerüstet, um mit wirtschaftlichen Abschwüngen fertig zu werden.

In der Vergangenheit war jeder zweistellige prozentuale Rückgang der Aktien von Berkshire Hathaway ein grünes Licht für die Anleger, um einzukaufen.

Eine lächelnde Person, die mit der rechten Hand eine Kreditkarte hochhält.

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MasterCard

Eine zweite vergünstigte Wachstumsaktie können Anleger jetzt und sofort kaufen Sorgen Sie sich nie um den Verkauf ist Zahlungsabwickler MasterCard (MEIN 3,60 %).

Ähnlich wie Berkshire Hathaway ist Mastercard nicht immun gegen wirtschaftliche Abschwünge und Rezessionen. Wenn Verbraucher und Unternehmen ihre Ausgaben reduzieren, dürften Umsätze und Gewinne für Mastercard sinken. Die zunehmende Aussicht auf eine Rezession in den USA ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass die Aktien des Unternehmens von ihrem Allzeithoch um fast 20 % gefallen sind.

Es gibt jedoch eine Vielzahl von Gründen von der langfristigen Chance von Mastercard begeistert zu sein. Zunächst einmal ist es ein wichtiger Akteur auf dem führenden Konsummarkt: den Vereinigten Staaten. Laut den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen der vier großen Kreditkartennetzwerke war Mastercard im Jahr 2020 für fast 23 % des Einkaufsvolumens des Kreditkartennetzwerks in den USA verantwortlich. Das ist eine lukrative Position, wenn man bedenkt, dass wirtschaftliche Expansionen Rezessionen bei weitem übertreffen.

Investoren können sich auch darüber freuen und sich darüber trösten, dass Mastercard ausschließlich als Zahlungsabwickler fungiert. Obwohl es wahrscheinlich keine Probleme hätte, Zinseinnahmen und Gebühren als Kreditgeber zu generieren, bedeutet dies, Kreditgeber zu werden, während Rezessionen Kreditausfällen ausgesetzt zu sein. Da das Unternehmen keine Kredite vergibt, muss in Rezessionen kein Kapital zurückgelegt werden. Dies erklärt, warum sich Mastercard schneller erholen kann als die meisten anderen Finanzaktien nach einem Abschwung in den USA oder der Weltwirtschaft.

Apropos Weltwirtschaft: Ein Großteil der Transaktionen wird immer noch mit Bargeld abgewickelt. Mastercard hat einen langen Lauf, um seine Zahlungsinfrastruktur organisch oder akquisitorisch in aufstrebende Märkte zu erweitern. Die Fähigkeit, sich auf vorhersehbare Cashflows aus Industrieländern sowie auf beschleunigtes Wachstum in Schwellenländern zu stützen, sollte es Mastercard ermöglichen, eine langfristige jährliche Wachstumsrate von rund 10 % aufrechtzuerhalten.

Micky und Minnie Maus begrüßen Gäste in Disneyland.

Bildquelle: Disneyland.

Walzer Disney

Die dritte reduzierte Aktie, die nur darum bettelt, gekauft und nie verkauft zu werden, ist der Vergnügungsparkbetreiber und Unterhaltungskönig Walzer Disney (SAGEN 2,90 %). Die Aktien des Unternehmens liegen fast 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

Das größte Problem für Disney in den letzten zwei Jahren war zweifellos die Unvorhersehbarkeit der COVID-19-Pandemie. Verzeihen Sie das Wortspiel mit den Themenparks, aber es schien ein Karussell von Parkschließungen und Minderungsmaßnahmen zu sein, die zur Bekämpfung von COVID-19 erforderlich sind. Im letzten Quartalsbericht des Unternehmens wurden Schließungen in Hongkong und Shanghai als negative Auswirkungen auf die Einnahmen von Disney Park erwähnt.

Während geschlossene Themenparks alles andere als ideal sind, scheint der wachsende Konsens unter den Forschern zu sein, dass wir das Schlimmste von dem, was COVID-19 und seine Varianten zu bieten haben, hinter sich gelassen haben. Obwohl es vorzuziehen wäre, wenn Chinas Reaktion auf COVID-19-Fälle besser mit dem Rest der Welt übereinstimmen würde, ist der entscheidende Punkt, dass Störungen in Themenparks kein langfristiges Problem darstellen.

Abgesehen davon, dass Walt Disney schließlich den COVID-19-Gegenwind überwindet, beeindruckt Walt Disney weiterhin an der Streaming-Front. Zum Ende des zweiten Geschäftsquartals (2. April 2022) hatte Disney+ 137,7 Millionen Abonnenten, was einem Anstieg von 33 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der durchschnittliche monatliche Umsatz pro globalem Abonnenten stieg gegenüber dem zweiten Quartal 2021 um 9 %, wobei das Unternehmen auf die Stärke in bestehenden Märkten und auf Preiserhöhungen im Einzelhandel verwies.

Ein weiterer Grund, warum das House of Mouse für eine solche unkomplizierte Investition sorgt, ist seine Preissetzungsmacht. Disney verfügt über eine riesige Bibliothek mit Originalinhalten das hilft ihm, mit Menschen jeden Alters in Kontakt zu treten. Ganz zu schweigen davon, dass die Themenparks jedem das Gefühl geben, wieder jung zu sein. Walt Disney hatte noch nie ein Problem damit, Preiserhöhungen an die Verbraucher weiterzugeben, und ist daher in der Lage, der vorherrschenden Inflationsrate weit voraus zu sein.

Während Disney mit einem fairen Anteil an kurzfristigem Gegenwind konfrontiert ist, seine langfristige Zukunft bleibt rosig.

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