Worauf sollten Anleger diese Woche in einem volatilen Markt achten?

Sensex und Nifty 50 sind letzte Woche (9. Mai bis 13. Mai) um fast 4 % gefallen. Obwohl die letzten beiden Handelssitzungen leicht rot waren und sich fast in Richtung eines flacheren Sticks neigten, blieb der Ton jedoch bestehen bärisch.

Am Freitag schloss Sensex um 136,69 Punkte oder 0,26 % niedriger bei 52.793,62. Die Schwergewichte SBI, ICICI Bank, Axis Bank, Bharti Airtel, Maruti Suzuki, HDFC Bank, Bajaj Twins und Tata Steel zogen die Benchmark nach unten und glichen Gewinne von Sun Pharma, HUL, Reliance Industries, Titan, ITC, Dr. Reddy’s, M&M und anderen aus schmiegen.

Nifty 50 pendelte sich um 25,85 Punkte oder 0,16 % niedriger bei 15.782,15 ein.

Smallcaps erzielten am letzten Tag an beiden Börsen eine Outperformance, während auch Midcaps einige bemerkenswerte Gewinne verzeichneten. In Bezug auf die Sektorindizes waren Auto-, Gebrauchsgüter- und Pharmaaktien Spitzenreiter, während Bank- und Metallaktien Spitzenreiter waren.

Vinod Nair, Head of Research bei Geojit Financial Services, sagte: „Anhaltende Besorgnis über die Abschwächung der Rupie, globale Zinserhöhungen, erhöhte Inflationszahlen und Lockdowns in China hielten die Märkte diese Woche in Atem.“

Yesha Shah, Head of Equity Research, Samco Securities, sagte: „Nifty 50 beendete die Woche deutlich negativ und handelt nun um ein starkes Unterstützungsniveau von 15.700, das mit dem unteren Ende des abwärts geneigten Kanals zusammenfällt. BankNifty handelt ebenfalls nahe dem Anstieg Trendlinienunterstützung, die sich aus den Tiefs vom März 2020 gebildet hat.”

„Sowohl der indische als auch die wichtigsten globalen Indizes befinden sich jetzt auf überverkauftem Niveau. Daher ist eine sofortige Erholung des Nifty und des BankNifty sehr wahrscheinlich“, fügte Shah hinzu.

In den letzten fünf Handelssitzungen wurde das Vermögen der Anleger an BSE bis zur Höhe von ausgelöscht 13.83.637,96 Millionen. Am Freitag stand die BSE-Marktkapitalisierung bei 2.41.34.078,84. Am 6. Mai war die Marktkapitalisierung rund 2.55.17.716,8 Millionen.

FPIs waren letzte Woche weiterhin Nettoverkäufer. Jetzt, in den ersten Wochen der Handelssitzung im Mai, steht der FPI-Abfluss an 25.216 crore auf dem Aktienmarkt laut NSDL-Daten. Der bisherige Abfluss indischer Aktien im Mai hat den Abfluss bereits übertroffen 17.144 crore im ganzen Monat April. Bisher ist im Jahr 2022 der Abfluss am Aktienmarkt bei 1.52.378 crores.

Indiens Einzelhandelsinflation erreichte im April aufgrund steigender Lebensmittelpreise ein Achtjahreshoch von 7,79 %. Die Inflation blieb den vierten Monat in Folge über dem oberen Ziel der RBI von 6 %.

Vier IPOs fast wert 26.500 crore kamen letzte Woche in die Märkte für öffentliche Abonnements. Tee 20.557 crore LIC IPO, der bisher größte auf dem Markt, 2,95-mal überzeichnet, während der 538,61 crore Prudent Corporate Advisory Services Börsengang vollständig gezeichnet bis zum 1,22-fachen. Tee 5.235 crore Delhivery IPO gezeichnet von 1,6 mal und die 165,42 crore Venus Pipes & Tubes IPO wurde am letzten Tag 16,31 Mal gezeichnet.

In Bezug auf die indische Rupie notierte die Inlandswährung am Freitag 5 Paise tiefer auf ihrem neuen Lebenstief von 77,55 gegenüber dem Greenback.

Jateen Trivedi, Senior Research Analyst bei LKP Securities, sagte: „Die Rupie handelte den Tag in einer spannengebundenen Sitzung nahe 77,45, da der Dollarindex nach einer starken Rallye flach gehandelt wurde. Auf Wochenbasis schloss die Rupie sehr schwach und verlor etwa ein Prozent im Vergleich zu letzte Woche, als sich die Zinserhöhung mit rasanter Geschwindigkeit negativ auf die allgemeine Stimmung auswirkte.”

In dieser Woche werden die WPI-Inflationszahlen, die LIC-Notierung, die Bewegung der Rupie gegenüber dem Dollar, bevorstehende Börsengänge, die Gewinne des vierten Quartals zusammen mit der Entwicklung globaler Indikatoren die Stimmung am Markt beeinflussen.

Diese Woche drei IPOs wert 2387 crore werden für öffentliche Abonnements verfügbar sein. Dies sind – Paradeep Phosphates IPO, Ethos IPO und eMudhra IPO.

Shah sagte: „Während sich die Ergebnissaison ihrem Höhepunkt nähert, wird sich D-Street synchron mit dem globalen Nachrichtenfluss bewegen. Nächste Woche werden Indiens WPI-Daten veröffentlicht und der mit Spannung erwartete Börsengang, LIC, an den Börsen notiert. Abgesehen davon In diesen Fällen werden keine weiteren wichtigen Ereignisse erwartet. In Ermangelung positiver Katalysatoren dürften die Indizes unter Druck bleiben, da bei jedem Aufschwung Verkäufe auftauchen.”

„Die Veröffentlichung von höher als erwarteten US-CPI-Daten deutet darauf hin, dass der Inflationsdruck kurzfristig anhalten wird. Es wird jedoch angenommen, dass er seinen Höhepunkt erreicht hat und im Einklang mit dem anhaltenden Rückgang der Rohöl- und anderer Rohstoffpreise allmählich zurückgehen wird, & eine Verlangsamung der Wirtschaft. Die Fed überraschte den Markt mit einer restriktiven Haltung und begrenzte die Liquidität, was weitere Rückschläge in der Zukunft begrenzt”, fügte Nair hinzu.

Weiter sagte Nair: „Wir können Stabilität auf dem Markt erwarten, da der Verkauf von FIIs die Factoring-Inflation und die Fed-Politik reduziert. Andererseits haben DIIs ihr Vertrauen verloren, nachdem sie kontinuierliche Verluste hinnehmen mussten.“

Worauf sollten Anleger diese Woche achten?

Laut Nair bevorzugen Anleger angesichts der aktuellen Volatilität auf dem Markt defensive Sektoren wie IT und Pharma, die durch den schwächelnden INR unterstützt werden. In Zukunft wäre die wichtigste Determinante für die Marktrichtung das Tempo des Inflationsrückgangs als Reaktion auf die Fed-Maßnahmen.

Shah sagte: „Ausgehend davon, wie Nifty nächste Woche eröffnet, können sehr aggressive Händler Long-Trades mit einem strikten Stop-Loss direkt unter 15.700 einleiten. Der unmittelbare Widerstand liegt jetzt bei 16.600.“

„Investoren sind daher aufgefordert, abseits zu bleiben, denn es ist besser, den Sturm abzuwarten, als in solch turbulenten Phasen auf Grund zu fischen“, fügte Shah hinzu.

In Bezug auf die Rupie sagte Trivedi: „Die Rupie wird bei jedem Anstieg bis zum Zeitpunkt der Marktpreise im Zinserhöhungszyklus schwächeln.“

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